perjanjian, transaksi tidak dapat dilaporkan oleh bank Anda dan Anda tidak akan memasukkan jumlah yang ditarik ke dalam total agregasi Anda. … Ini tidak termasuk transfer dana melalui cek bank, wesel bank, transfer bank atau perintah tertulis lainnya yang tidak melibatkan transfer fisik mata uang.
Apakah Anda memasukkan penarikan ATM di CTR?
Biasanya, setiap penarikan, penyetoran, dll. mata uang yang dilakukan dalam satu hari kerja digabungkan (termasuk transaksi ATM) dan dilaporkan dalam RKT. Jika transaksi yang dilakukan pada akhir pekan dianggap pada hari kerja yang sama, maka ya, CTR akan diajukan.
Apakah persyaratan pelaporan lembaga keuangan berlaku untuk transaksi ATM?
Ya. Semua transaksi individu yang diketahui oleh lembaga keuangan dilakukan oleh atau atas nama orang yang sama selama satu hari kerja harus digabungkan. … Jika total debit atau kredit tunai melebihi $10.000 dalam satu hari kerja, RKT diperlukan.
Transaksi apa yang harus diajukan CTR?
A Currency Transaction Report, atau CTR, adalah laporan wajib yang harus diajukan untuk transaksi mata uang yang melebihi $10,000, sebagai bagian dari persyaratan anti pencucian uang bank.
Apa yang termasuk dalam RKPT laporan transaksi mata uang)?
Laporan transaksi mata uang (CTR) adalah laporan yang harus diarsipkan oleh lembaga keuangan A. S. dengan FinCEN untuk setiap setoran, penarikan, penukaran mata uang, atau pembayaran atau transfer lainnya, oleh, melalui, atau ke lembaga keuangan yang melibatkan transaksi dalam mata uang lebih dari $10.000.
